前 払 費 用 147,013 未 払 費 用 154,914 未 収 入 金 80,912 未 払 法 人 税 等 368,462 その他の流動資産 33,836 前 受 金 87,533 貸 倒 引 当 金 168 賞 与 引 当 金 76,527 固定資産 9,499,937 役員賞与引当金 19,825 有形 固定資産 7,581,523 その他の流動負債 41,587 前 払 費 用 1,149,579 賞与引当金 2,301,835 立 替 金 0 未払法人税等 141,600 未 収 入 金 14,529,808 未払消費税 792,200 流動資産合計 22,258,470 2 固 定 資 産 （1）特 定 資 産 流動負債合計 19,028,058 教育バウチャー事業 等実施積立資産 141,209,869 負債の部合計 19,028,058 流動負債 買掛金 未払金 未 払 費 用 未払法人税等 前受金 預り金 賞与引当金 固定負債 預 り 敷 金 退職給付引当金 負債合計 <純 資 産 の 部> 株 主 資 本 資本金 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 自己株式 純資産合計 251,107 45,393 31,884 29,008 42,894 73,487 … 現金･預金 93,941,215 未 払 金 304,080 前 払 費 用 482,133 未払法人税等 2,134,900 未 収 入 金 475,574 未払消費税 1,648,000 未 払 費 用 2,246,855 預 り 金 1,212,500 賞与引当金 2,710,000 928,036 固 定 負 債 23,434,826 (有形固定資産) ( 912,286) 退職給付引当金 23,434,826 建 物 222,352 貯 蔵 品 7,190 賞与引当金 1,350,000 前払費用 34,900未払消費税 3,113,800 繰延税金資産 6,822,968 未払法人税等 292,500 関係会社短期貸付金 200,000,000 未払事業税等 6,293,600 未収入金 19,575,344 未払役員賞与 1,121,950 立 替 金 94,010 役員賞与引当金 186,992 預 り 金 341,470 長 期 未 払 金 機 械 装 置: 長期リース債務 車 輌 運 搬 具: 預 り 保 証 金 工具器具備品: 退職給付引当金 土 地: 役員退職慰労引当金 建 設 仮 勘 定: 長期繰延税金負債 有形リース資産 現金及び預金 90,990 未 払 金 14,804 受 取 手 形 480 未 払 費 用 754 売 掛 金 31,865 未 払 法 人 税 等 2,211 前 払 費 用 984 未 払 消 費 税 等 1,554 未 収 入 金 46 預 り 金 2,494 繰延税金資産 2,295 役員賞与引当金 400 Ⅱ固定資産 23,378 賞与引当金 5,238 1.有形固定資産 22,207Ⅱ固定負債 0 工具器具及び備品 … そ の 他 10,239 役員賞与引当金 25,800 貸倒引当金 236 固 定 資 産 6,711,032 固 定 負 債 4,765,150 有形固定資産 944,615リ ー ス 債 務 36,295 建 物 502,353 長 期 未 払 金 182,563 構 築 物 26,418 退職給付引当金 340,784 工具、器具及び備品 126,254 長期前受収益 4,205,507 土 地 231,693 前 払 費 用 7,205,474 未 払 法 人 税 等 258,000 立 替 金 未 払 費 用 21,869,042 未 収 入 金 343,300 前 受 金 繰延税金資産 預 り 金 49,706,526 その他の流動資産 2,719,690 賞 与 引 当 金 5,670,000 貸 倒 引 当 金 役員賞与引当金 3,000,000 その他の流動負債 806,987 199,676,415 212,072,582